2016年度部门决算

来源: 发布者:admin 发布时间:2017-11-15 阅读次数:0

目   录

      第一部分  西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分  东川工业园区管委会2016年度部门决算情况说明

      第三部分  东川工业园区管委会2016年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       第四部分  名词解释

 第一部分 东川工业园区管委会部门概况

  一、主要职能

  在开发区管委会的领导下,贯彻执行国家和省上的法律、法规和政策规定,制定并实施园区的有关管理办法和制度;负责东川园区规划区域内经济事务管理;依据西宁市和开发区总体规划,负责编制园区总体规划、控制性详细规划;编制园区年度经济发展计划和中长期经济发展规划;负责园区招商引资和基础设施建设工作;设立一级财政(建立金库),负责园区财政预决算、预算外资金、国有资产的管理;负责园区财务会计管理及审计监督工作;在省市规划建设主管部门指导下,负责园区的规划管理、工程建设、工程招投标管理、房地产开发和房地产市场管理,办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《施工许可证》,委托代办《房屋所有权证》等事项;在省、市国土资源主管部门指导下,负责园区规划区域内的土地管理工作,依法办理土地管理的相关事项;负责园区工商企业、技术改造、基本建设、外商投资等限额内项目的核准、备案工作;负责园区公用事业管理及服务工作;行使开发区管委会授予的其他职权,完成开发区管委会交办的其他工作。

  二、部门决算单位构成

  2016年度决算编制范围。决算汇编户数:西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会1家(含内设机构8个)。

         附表:东川工业园区管委会所属预算单位情况表

序 号

单位名称

1

西宁经济技术开发区东川工业园区管理委员会



第二部分东川工业园区管委会2016年度部门决算情况说明

  一、关于东川工业园区管委会2016年度部门决算收支情况总体说明

  东川工业园区管委会2016年度收支总决算4105万元,比2015年收支总决算减少1574万元。其中:

  (一)收入总计4105万元。包括:

  1、财政拨款收入4040万元,为园区财政当年拨付资金。

2、其他收入22万元,为押金、保证金、质保金等的利息收入。

3、年初结转结余43万元,为项目支出结转和结余。

(二)支出总计4105万元。包括:

  1、一般公共服务(类)支出1553万元,主要用于园区管委会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出119万元,主要用于缴纳单位负担的职工养老保险缴费。

3、节能环保(类)支出21万元,主要用于园区能源节约利用环保等方面的支出。

  4、城乡社区支出2230万元,主要用于园区基础设施改造维修、环境卫生等方面的支出。

  5、资源勘探信息等支出51万元,主要用于园区企业资源勘探信息等方面的支出。

6、住房保障支出(类)支出57万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  7、其他支出1万元。

  8、结转下年74万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、关于东川工业园区管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算变化情况。东川工业园区2016年度财政拨款支出4031万元,占本年支出总计的98%。2016年决算数比2015年减少1605万元。

  (二)财政拨款支出决算构成情况。2016年东川工业园区财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出1553万元,占38.5%;社会保障和就业支出119万元,占3%;节能环保支出21万元,占0.5%;城乡社区支出2230万元,占55.3 %;资源勘探信息等支出51万元,占1.3%;住房保障支出57万元,占1.4%。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出1335万元。其中:

    1、工资福利支出1087万元。其中:基本工资25万元、津贴补贴21万元、奖金1万元、其他社会保障缴费41万元、伙食补助15万元、机关事业单位基本养老保险缴费119万元、其他工资福利支出865万元。

    2、对个人和家庭的补助95万元。其中住房公积金57万元、采暖补贴37万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。

  3、商品和服务支出152万元。其中:办公费12万元、印刷费2万元、水费2万元、电费21万元、邮电费4万元、取暖费29万元、物业费32万元、差旅费19万元、维修(护)费5万元、培训费2万元、劳务费1万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出1万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元,预算执行为16万元。其中:因公出国境费支出0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为10万元,完成预算的27%;公务接待费支出决算为6万元,完成预算的33%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算10万元,占63%;公务接待费支出决算6万元,占38%。因公出国(境)费用支出未发生,具体情况如下:

  1、公务用车购置及运行费支出10万元。均为公务用车运行费支出,公务用车保有量为11辆(其中城管执法车辆6辆)。

  2、公务接待费支出6万元,接待72批次,481人次。

  (三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

  2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少8万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算数比上年决算数减少2万元,公务接待费支出决算数比上年决算数减少6万元。      

四、2016年度政府性基金收入支出情况说明

  园区预算单位无政府性基金收入支出。

第三部分  东川工业园区管委会2016年度部门决算表 

详见附表:一、收入支出决算总表

       二、 收入决算表

       三、支出决算表

       四、 财政拨款收入支出决算总表

       五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

  (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

  (四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

  (九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

  (十)教育(类) **教育(款)

  1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

  2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

  (十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

  (十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

  (十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于科技业务管理、培训方面的支出。

  (十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

  (十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

  (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

   (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

  (4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

  (十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

  1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

  2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

  (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

  1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

  (十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

园区概况| 信息公开| 招商引资| 党群建设